A.基金会计核算
B.证券投资基金
C.基金资产估值
D.基金管理运作
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A.持有至到期投资
B.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
C.货款和应收款项
D.可供出售的金融资产
A.基金会计核算以证券投资基金为会计核算主体
B.目前,我国基金会计核算已细化到日
C.基金会计核算的责任主体是基金管理人
D.基金取得的金融资产或负债按照持有到期类进行初始确认
A.会计事务所
B.基金托管人
C.证券投资基金
D.基金管理公司