A.资产收益之间的相关性不影响投资组合的风险
B.资产收益之间的相关性影响投资组合的预期收益率
C.资产收益之间的相关性会影响投资组合的风险，但不影响投资组合的预期收益率
D.资产收益之间的相关性不影响投资组合的风险，也不影响投资组合的预期收益率
A.正态分布是最重要的一类连续型随机变量分布
B.正态分布距离均值越近的地方数值越集中，而在离均值较远的地方数值则很密集
C.正态分布密度函数的显著特点是中间高两边低，由中间(X=μ)向两边递减，并且分布左右对称，是一条光滑的“钟形曲线”
D.如果频率直方图呈现出钟形特征，可认为该变量大致服从正态分布
A.高位数
B.分位数
C.中位数
D.标准差
A.离散型随机变量
B.分布型随机变量
C.连续型随机变量
D.中断型随机变量
A.中位数
B.分位数
C.标准差
D.方差
